Comment cloturer son exercice, création des bilan et résultat

[danydan27]

Bonjour,

Je suis en train de finaliser ma comptabilité 2014. J'ai quelques problèmes pour cloturer mes exercices mais je souhaitais par ailleurs savoir comment fonctionnait Ekylibre à ce niveau là.

D'après ce que j'ai compris, il faut cloturer les journaux (banques, caisse, etc...) avant de cloturer l'exercice.
Une fois que cela est fait, est-ce que les comptes sont soldés et le résultat calculé, ou faut-il le faire à la main? Et si vous avez quelques infos supplémentaires sur ces travaux de cloture dans ekylibre, je suis preneur.

[ionosphere]

Bonjour,

Je laisserai @brice te répondre sur les opérations de clôture, mais je crois que la clôture de l'exercice provoque la clôture des journaux ainsi que le passage de certaines écritures si sur clique sur le bouton Fermer dans l'écran des exercices comptables.

[brice]

je crois que la clôture de l'exercice provoque la clôture des journaux

En fait, cette fonctionnalité n'est possible qu'à partir de la version 1.1.0.

Sinon avant, il faut en effet, clôturer les journaux à la main (le but était de l'utilisateur clôture consciemment ses journaux). Ensuite, il faut aller au niveau des exercices comptables et cliquer sur "Fermer" en face de l'exercice en question. L'opération clôt l'exercice et génère l'écriture des reports à nouveaux. Il est aussi possible de générer la dernière écriture avant (celle qui renseigne la perte ou le profit en soldant les classes 6 et 7), il y a un bouton pour cela sur la page de l'exercice.

[Vivien]

@brice, comment se gère la phase d'optimisation fiscale qui précède la clôture? Je sais que cet aspect n'est pas gérer actuellement, qu'il faut travailler avec son expert comptable, mais justement, concrètement comment ça se passe? Est-ce qu'il faut envoyer son grand livre à notre comptable, qu'il fasse les écritures "d'optimisation" (rémunération des comptes associés, DFI, amortissement de charge de main d'oeuvre sur construction...) et le réimporter ensuite pour clôturer? Bref, pour moi c'est un peu flou à ce niveau!

[danydan27]

Merci pour toutes ces réponses.

J'ai essayé d'utiliser la fonctionnalité "Générer la dernière écriture" dans l'exercice comptable 2014.
Il ne me propose de le faire que pour le journal "Opération diverse". Est-ce normal?
J'ai lancé l'opération mais je ne constate rien de nouveau. Que doit-il faire exactement? Je n'ai pas grand chose dans mes opérations diverses cependant, mon bilan d'ouverture (car année 1 d'enregistrement), mes dotations d'amortissement et une affectation du résultat de l'année précédente).

[danydan27]

Je remets le nez dans le truc pour voir à avancer.

Quand je veux cloturer un journal (ici Banque), j'obtient un message d'erreur: "Nous sommes désolé, mais quelque chose s'est mal passé"

J'ai dans le production.log le message suivant:

F, [2015-04-22T13:56:38.533676 #1559] FATAL -- :
Ekylibre::Record::RecordNotUpdateable (Ekylibre::Record::RecordNotUpdateable):
app/models/journal.rb:156:in block (2 levels) in close'
app/models/journal.rb:155:inblock in close'
app/models/journal.rb:154:in close'
app/controllers/backend/journals_controller.rb:140:inclose'

Si ça peut vous donner quelques billes pour débloquer mon problème.
DanY